Деятельность по ведению реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) включает в себя:
- Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
- Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
- Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
- Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
- Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
- Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
- Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
- Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев
Формы документов
|
Типовая форма Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг паевого инвестиционного фонда |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг паевого инвестиционного фонда
| Наименование документа | Период актуальности | Дата раскрытия |
|---|---|---|
| Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «Регистратор «Гарант» | с 01.04.2023 г. по н.в. |
15.02.2023 г. |
| Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «Регистратор «Гарант» - формы документов |
Тарифы на услуги регистратора для владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
| Наименование документа | Период актуальности | Дата раскрытия |
|---|---|---|
| Тарифы на услуги регистратора для владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Оплата услуг включена в стоимость абонентской платы по договору с управляющей компанией |
10.01.2019 г. | c 10.01.2019 г. по н.в. |